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张坤行动了!旗下多只基金退出酱油龙头前10大股东

2021-8-2 12:50| 发布者: 网贷聚焦小编| 查看: 7202| 评论: 0

身为顶级基金经理的“公营一哥”张坤,其一举一动都备受市场关注。

之前公布的基金二季度报告显示,张坤二季度白酒仓位大幅下降。但从近期上市公司披露的公告来看,酱油龙头中炬高新、榨菜榨菜、榨菜都被张坤减持。

同时,他与另一位知名基金经理萧楠同日现身猪企调研,引发市场猜测:“猪仔不爱喝酒吃肉?”

控股多家基金退出酱油龙头前十大股东

八月一日,酱油界的龙头中炬高新公布了公司十大股东的最新股份。声明显示,截至723日,张坤管理的易方达中盘股票在该公司的第四大股东中占有3400万股。

比较四月份该公司披露的前十大股东持股情况,就是同为张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质企业的持股也在前十大股东中排在前十。

回首今年3月,在春节之后,白马股在经历大幅回调之后,张坤对仓位进行了部分调整,在二线消费股中腾出空间,大幅减仓水井坊,大幅加仓今年调整幅度较大的中炬高新。

据知情人士透露,截至41日,易方达张坤管理的易方达中小盘、易方达蓝筹精选、易方达优质企业全部“齐聚”公司前十大流通股东之列,分别持有该公司前十大流通股东。三支基金合计持有中炬高新7400万股,占总市值的9%以上。与去年年底前的时候相比,这三只基金的增持5350万股中炬高新,按照截至当时公司年平均价格估算,增仓金额约为30亿元。

723日,基本养老保险基金八零七组合持有公司近356万股股票,成为中炬高新的第10大股东。这就是说,前十大股东名单上的门槛是356万股。

据此推测,张坤管理的两只基金较大幅度减持了中炬高新,减持数量至少为3200万股,以至跌出前十大股东。

值得注意的是,季文华管理的兴全合丰三年持股也退出了中炬高新前十大股东的行列,该基金以650万股的持有股数位列公司第8大股东。

被称为“酱油老二”的中炬高新是中国酱油行业第二大企业,市场占有率约9%,仅次于海天味业。

但是,自从20209月该公司的股价攀升到最高点之后,它就开始下跌和下跌。截止730日,中炬高新在年内跌幅已扩大至44.3%,较最高价82.15/股,已被腰斩。当前,其最近的收盘价是36.58/股,总市值291亿元。

从古到今,白马股作为调味品板块的“聚集地”一直备受机构投资者的青睐,其走势也呈现出牛市格局,不过到了今年,该板块一改常态的“失宠”,多只龙头股“失宠”。比如,五千亿市值的海天味业在年初下跌了30%以上。

减仓“菜茅”超百万股

公营一哥减持酱油的同时,对榨菜的兴趣似乎也在减弱。

七月三十日晚间,“榨菜茅”涪陵榨菜发布了2021年半年度报告,公司上半年实现营业收入13.47亿元,比上年同期增长12.46%;实现了上市公司股东的净利润3.76亿元;

前半年度报告中还披露了公司股东的情况。截止到第二季度末,涪陵榨菜十大股东和十大流通股东名单上已经没有张坤基金的身影。

不过,今年一季度末,易方达中小盘持有涪陵榨菜750万股,新进公司前10名,排名第七。

比较而言,截至第二季度末,郭杰管理的易方达核心竞争优势股以628万新股成为公司前10大股东,排名第七。这就是说,第二季度涪陵榨菜前10名股东名单中就有628万股上榜。

这就是说,易方达中小盘二季度至少减持122万股涪陵榨菜。

实际上,今年第一季度末,涪陵榨菜十大流通股东名单上出现了不少明星基金经理的身影,除了张坤外,还有管理富国天惠成长型证券的朱少醒、管理工银瑞信文体产业股票的袁芳。5月涪陵菜籽油菜籽油更是吸引广发基金、易方达基金、富国基金等多家公募基金积极参与。

在此期间,涪陵榨菜每股定增33.58元。不过,截至7月底,该股股价已跌至30.38/股,跌幅超过10%,今年以来已跌超28%,目前已接近52周高位56.24/股。

还有市场人士评论说,一季度涪陵榨菜还收入、净利双增的中报却没有增加利润,对于股价已经连续承压的涪陵榨菜,似乎又要面临新的股价考验。

张坤,萧楠同日现身猪企调研

囤积榨菜、酱油的张坤,似乎盯着养猪企业。

信息显示,726日,张坤参加了养猪企业温氏股份的调研,南方基金、前海开源基金、大成基金、明达资产等28家知名机构也参与了调研。

在询问中,大家比较关注的主要是养猪业务,温氏股份表示,为应对猪周期影响,公司主要通过五种方式做了相关准备,一是,比行业早半年控制资本支出;二是,公司现有库存现金充裕,融资渠道丰富;三是四月份成功发行可转债,募集了92.97亿元;四是,上半年已筹备较多资金,确保资金安全;五是,公司现有包括美元债、公司债、超短融、商业银行综合授信等各类融资工具,剩余额度充足。

最近的中报数据显示,张坤的重仓股仍然集中在白酒、医药等行业,并没有出现养猪企业和相关公司,甚至饲料公司、肉类食品公司也基本没有出现。三年来张坤的调查资料也显示,从来没有出现过猪企。

但值得注意的是,在二季报中,张坤曾表示,医药、消费、科技、新能源等热门板块估值偏高,风险较大,后续预期收益率下降。相对较少的行业,略微牺牲一些可能性,承担更多的不确定性,也许可以获得更好的赔率回报。

身为双子星之一的张坤,萧楠当天又调查了另一家养猪企业。

七月二十六日,牧原股份进入了调查名单。在公司会议室开展的调研活动中,华泰柏瑞的吕慧建、万方资产、淡水泉等多家私募机构参与了华泰柏瑞的吕慧建。

调查中,机构主要关注河南暴雨对企业的影响,以及养猪行业的变化。他说,“据初步统计,目前直接财产损失约为一千万元。养猪和养猪都有购买相关保险,随后根据理赔条款启动相关程序。

生猪养殖大户的净利润股价齐跌

虽然得到了顶流基金经理的研究报告,但近期猪企的中期业绩预告普遍不理想。由于猪价下跌,不少上市猪企业上半年经营惨淡,半年业绩预告普遍亏损。

新希望2021年半年度业绩预告显示,今年1-6月,新希望亏损29.5亿元至34.5亿元,较上年同期骤降193.24%-209.04%,与上年同期相比大幅下降。

在今年上半年,牧原股份预计净利润达到110亿元-115亿元;上市公司股东的净利润为94亿元至102亿元,同比下降5.42%12.83%。正邦科技也预计,其亏损幅度为12亿元-14.5亿元,去年同期为24亿元。

一度位列行业第一的温氏股份,预计报告期内也出现大幅亏损。公司公告称,公司净利润亏损22.6亿元-25.6亿元,较去年同期154.41%-161.64%。温氏亏损早有征兆,去年年报和今年一季报的净利润增速均出现大幅下滑,分别为48.19%68.63%

从今年三月开始,猪肉价格一路走低,从去年五月开始一路下滑,到了五月之后。受到此影响,养殖企业、养殖户濒临亏损,二级市场也被投资者用脚投票。

从年初到7月底,牧原股份、温氏股份、新希望、正邦等公司股价分别下挫22.02%30.01%49.06%40.99%

猪价的涨势是如此之大,下半年猪价将呈现怎样的态势?牧民表示,根据历史数据,预计下半年猪价将继续小幅上扬,但仍需谨慎;明年猪价均值较去年偏低,有望在明年上半年见底。



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